美股做空有多難?特斯拉空頭今年賺的錢(qián),一天就虧光了
- 汰笑灑
- 企業(yè)簡(jiǎn)介
- 2024-10-26
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轉(zhuǎn)自:華爾街見(jiàn)聞
據(jù)S3 Partners的報(bào)告,空頭在本次行情中遭受了約35億美元的市值損失,將他們今年迄今為止的17億美元盈利一掃而空,并導(dǎo)致目前的賬面損失達(dá)18億美元。
特斯拉飆升的股價(jià)又給空頭們上了一課。
由于特斯拉周三公布的三季度財(cái)報(bào)大超預(yù)期,極強(qiáng)的盈利提升震撼了市場(chǎng)。周四,特斯拉的股價(jià)在一天內(nèi)上漲了22%,創(chuàng)下了自2013年以來(lái)最大的單日漲幅,市值增加1500億美元。做空者們也因此經(jīng)歷了一場(chǎng)財(cái)富的快速蒸發(fā)。
據(jù)S3 Partners的一份報(bào)告,空頭在本次行情中遭受了約35億美元的市值損失,將他們今年迄今為止的17億美元盈利一掃而空,并導(dǎo)致目前的賬面損失達(dá)18億美元。
特斯拉的這一表現(xiàn),不僅讓做空者措手不及,甚至連分析師們也感到意外。在財(cái)報(bào)公布前,市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)特斯拉的股價(jià)將因電動(dòng)汽車(chē)需求的持續(xù)低迷而繼續(xù)下跌,分析師平均預(yù)計(jì)其季度利潤(rùn)將下降10%。而特斯拉的財(cái)報(bào)卻給出了一個(gè)積極的信號(hào),公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了9%的同比增長(zhǎng),遠(yuǎn)超預(yù)期。
首席執(zhí)行官馬斯克更是向投資者透露,“公司預(yù)計(jì)明年的汽車(chē)銷(xiāo)量將增長(zhǎng)20-30%”。
從期權(quán)頭寸來(lái)看,投資者并沒(méi)有為大幅上漲做好準(zhǔn)備。期權(quán)交易暗示,交易員預(yù)計(jì)該股在財(cái)報(bào)公布后將出現(xiàn)6%左右的漲幅。分析認(rèn)為,考慮到特斯拉的股價(jià)在之前七份季度財(cái)報(bào)發(fā)布后至少上漲了9%,這個(gè)數(shù)字本身就很低。
如今,已有一部分投資者恢復(fù)了信心。分析指出,這些投資者認(rèn)為電動(dòng)汽車(chē)需求放緩最糟糕的時(shí)期可能已經(jīng)結(jié)束,而且該公司在開(kāi)發(fā)全自動(dòng)駕駛汽車(chē)方面正在穩(wěn)步推進(jìn),所以紛紛重新買(mǎi)入該股。
周四,三個(gè)月的看漲期權(quán)的溢價(jià)首次高于看跌期權(quán),幾位分析師也上調(diào)了對(duì)特斯拉的目標(biāo)價(jià)。S3的數(shù)據(jù)顯示,特斯拉的自由流通股中,目前只有約2.9%被做空,徘徊在該公司所謂的“歷史低點(diǎn)”附近。
盡管特斯拉的股價(jià)漲勢(shì)異常強(qiáng)勁,但包括S3 Partners的Matthew Unterman和花旗集團(tuán)的美國(guó)股票交易策略師Stuart Kaiser在內(nèi)的市場(chǎng)觀察人士認(rèn)為,幾乎沒(méi)有跡象表明這一漲勢(shì)是由所謂的“空頭擠壓”所驅(qū)動(dòng)。Kaiser表示:
“特斯拉的空頭頭寸很低,周四的股價(jià)走勢(shì)是由出人意料的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)推動(dòng)的,而非被低估的股票背景下的積極空頭回補(bǔ)。”
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