摩根士丹利:若美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息 套利交易進(jìn)一步平倉(cāng)或令美股面臨風(fēng)險(xiǎn)
- 千面怪
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- 2024-09-09
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摩根士丹利策略師Michael Wilson認(rèn)為,如果美聯(lián)儲(chǔ)本月大幅降息,美國(guó)股市可能面臨日元套利交易進(jìn)一步平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
到今年5月還是華爾街最大的股市空頭之一的Wilson指出,如果最初降息幅度超過(guò)25個(gè)基點(diǎn),可能支撐日元。這將促使日元交易員在國(guó)內(nèi)利率走高后撤出美國(guó)資產(chǎn),令上月導(dǎo)致全球市場(chǎng)陷入動(dòng)蕩的模式重演。
“日元套利交易的平倉(cāng)可能仍是幕后的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素,”Wilson在一份報(bào)告中寫道?!懊绹?guó)短期利率的快速下降可能令日元進(jìn)一步走強(qiáng),從而促使美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)做出負(fù)面反應(yīng)。”
由于對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬著陸的擔(dān)憂日益升溫,美股自7月中旬以來(lái)回落。日元也在日本央行7月加息后飆升,使得價(jià)值數(shù)十億美元的套利交易平倉(cāng)。
不久之后,摩根大通策略師表示,四分之三的套利交易已經(jīng)平倉(cāng)。
由于數(shù)據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫,基準(zhǔn)標(biāo)普500指數(shù)上周再次下跌。根據(jù)互換市場(chǎng)數(shù)據(jù),交易員充分消化了美聯(lián)儲(chǔ)年底前降息超過(guò)100個(gè)基點(diǎn)的情景。
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